性爱无码高清电影|亚洲第一播放器|国产精品日日摸夜夜摸添孕妇|日本在线不卡免费|日韩A片大全在线观看|国产精品Av在线观看|欧美日韩另类一级二级|国产一区二区三区高清无码|成人网站在线观看视频|TS女神第一福利视频

中國鐵合金網(wǎng)：北京首鋼股份有限公司

公司代碼：000959 公司簡稱：首鋼股份

2021

年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 □ 不適用

二、公司基本情況

(一)公司簡介

(二)報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

1、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

2021年我國電工鋼產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，取向、無取向電工鋼產(chǎn)量雙雙增長，其中取向電工鋼產(chǎn)量約183萬噸，無取向電工鋼產(chǎn)量約1146萬噸，是全球第一的電工鋼產(chǎn)地。節(jié)能型變壓器與新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)等高等級(jí)用材顯著增長，高端電工鋼產(chǎn)品為國家“雙碳”政策落地、制造業(yè)升級(jí)、電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

2021年，鋼鐵行業(yè)前三季度總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，實(shí)現(xiàn)了供需動(dòng)態(tài)平衡，通過挖潛增效，努力克服了原燃料價(jià)格高位運(yùn)行帶來的影響，行業(yè)效益創(chuàng)歷史最好水平。進(jìn)入四季度后，受需求萎縮影響，鋼材價(jià)格普遍下降，降價(jià)幅度高于原燃料降幅。

報(bào)告期內(nèi)國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大調(diào)整，一是實(shí)行產(chǎn)能、產(chǎn)量雙控，取消鋼材出口退稅，碳達(dá)峰、碳中和雙目標(biāo)推出；二是超低排放改造、能耗雙控考核嚴(yán)格，對(duì)生產(chǎn)要素保障產(chǎn)生影響；三是國內(nèi)外市場(chǎng)波動(dòng)大，大宗商品價(jià)格大幅漲跌，市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜；四是行業(yè)效益明顯改善，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

受產(chǎn)能、產(chǎn)量雙控政策影響，2021年全國累計(jì)生產(chǎn)生鐵8.69億噸，同比下降4.3%；粗鋼10.33億噸，同比下降3.0%；鋼材13.37億噸，同比增長0.6%。

2、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司的主營業(yè)務(wù)為鋼鐵產(chǎn)品和金屬軟磁材料(電工鋼)的生產(chǎn)和銷售。

(1)智新電磁

電工鋼是電力、電子和軍工領(lǐng)域不可或缺的電磁材料，是應(yīng)用于電力工業(yè)的核心軟磁功能材料，服務(wù)于電能的產(chǎn)生、傳輸和使用。電工鋼分為取向電工鋼和無取向電工鋼兩類，取向電工鋼主要應(yīng)用于超高壓、特高壓及高能效配電變壓器領(lǐng)域，用于制造變壓器鐵心；無取向電工鋼主要應(yīng)用于新能源汽車、家電、工業(yè)電機(jī)、中小電機(jī)等行業(yè)或領(lǐng)域，用于制造電動(dòng)機(jī)、變頻壓縮機(jī)等產(chǎn)品。

智新電磁是金屬軟磁材料(電工鋼)的研發(fā)、制造和銷售基地，已成為全球領(lǐng)先的電工鋼制造商和服務(wù)商。產(chǎn)品包括取向電工鋼和無取向電工鋼兩大系列，其中取向電工鋼包括高磁感、磁疇細(xì)化、低噪聲、低勵(lì)磁、無底層、中頻六大類產(chǎn)品，自主研發(fā)低溫板坯加熱工藝生產(chǎn)高磁感取向電工鋼技術(shù)，成為全世界第四家全低溫工藝產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)；無取向電工鋼包括新能源汽車、去應(yīng)力退火、高效、通用四大類產(chǎn)品，具備所有牌號(hào)批量穩(wěn)定生產(chǎn)能力。

(2)京唐公司

京唐公司是完全按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念設(shè)計(jì)建設(shè)的具有國際先進(jìn)水平的大型鋼鐵基地，具有臨�？扛�、設(shè)備大型、高效率、低成本的顯著優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)品包括熱系和冷系兩大系列板材產(chǎn)品，其中熱系產(chǎn)品形成以熱軋酸洗板、耐候鋼、汽車結(jié)構(gòu)鋼、高強(qiáng)工程機(jī)械用鋼、管線鋼為主的熱軋薄板產(chǎn)品和以橋梁鋼、能源用鋼、管線鋼為主的中厚板產(chǎn)品系列；冷系產(chǎn)品形成以汽車板、鍍錫(鉻)板、冷軋專用板、彩涂板為主的產(chǎn)品系列。

(3)遷順產(chǎn)線

遷順產(chǎn)線是國內(nèi)重要的高端板材生產(chǎn)基地，擁有國際一流裝備和行業(yè)領(lǐng)先的潔凈鋼制造技術(shù)，具備高端汽車板、高端家電板全系列供貨能力。

產(chǎn)品包括熱系和冷系兩大系列板材產(chǎn)品，其中熱系產(chǎn)品形成以熱軋酸洗板、耐候鋼、汽車結(jié)構(gòu)鋼、高強(qiáng)工程機(jī)械用鋼、管線鋼為主的熱軋薄板產(chǎn)品系列；冷系產(chǎn)品形成以汽車板、冷軋專用板為主的產(chǎn)品系列。

3、核心競(jìng)爭力分析

(1)技術(shù)領(lǐng)先

公司、京唐公司、智新電磁、冷軋公司均為高新技術(shù)企業(yè)，2021年研發(fā)投入53億元，占營業(yè)收入3.97%。技術(shù)創(chuàng)新工作堅(jiān)持效益導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，依托“一院多中心”研發(fā)體系，做深技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，做優(yōu)專家工作站，做實(shí)對(duì)外合作平臺(tái)。新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的孵化創(chuàng)效不斷加速。

新產(chǎn)品研發(fā)：以汽車用雙相高強(qiáng)外板CR290Y490T-DP-GI代表的6項(xiàng)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國內(nèi)首發(fā)，以汽車外板DP500為代表的29項(xiàng)高端材料實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，以高強(qiáng)度低鐵損產(chǎn)品15SW1100H為代表的高牌號(hào)無取向電工鋼完成12項(xiàng)新產(chǎn)品開發(fā)。

關(guān)鍵工藝技術(shù)突破：完成“高爐順穩(wěn)長壽技術(shù)”等九大成套技術(shù)攻關(guān)，京唐公司1號(hào)高爐利用系數(shù)、焦比達(dá)到國內(nèi)同立級(jí)高爐第一，“大比例球團(tuán)煉鐵技術(shù)”國內(nèi)領(lǐng)先，球團(tuán)礦配比最高達(dá)到60%，減碳效果明顯。

專利授權(quán)：獲得專利授權(quán)450項(xiàng)，其中發(fā)明專利182項(xiàng)，實(shí)用新型專利268項(xiàng)。75個(gè)項(xiàng)目獲得“全國發(fā)明展覽會(huì)發(fā)明創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)·項(xiàng)目獎(jiǎng)”。

標(biāo)準(zhǔn)制定：樹立標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)標(biāo)桿，主持制定《鋼鐵行業(yè)綠色生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》《轉(zhuǎn)爐煙氣排放高精度過濾技術(shù)規(guī)范》等24項(xiàng)各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，參與制修訂各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)44項(xiàng)。

科技獲獎(jiǎng)：“二氧化碳綠色潔凈煉鋼技術(shù)及應(yīng)用”與“低碳清潔高效煉鐵工藝和技術(shù)集成”項(xiàng)目分獲冶金科學(xué)技術(shù)特等獎(jiǎng)和一等獎(jiǎng)，“高牌號(hào)無取向硅鋼超低同板差控制技術(shù)”與“超薄鍍錫板高效綠色制造技術(shù)與應(yīng)用”分獲冶金科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)和三等獎(jiǎng)。

(2)產(chǎn)品高端

公司三大戰(zhàn)略產(chǎn)品堅(jiān)持電工鋼持續(xù)引領(lǐng)、汽車板做精做強(qiáng)、鍍錫板高端突破的發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)線結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和效益雙提升。報(bào)告期內(nèi)，三大戰(zhàn)略產(chǎn)品產(chǎn)量合計(jì)568萬噸，占公司鋼材產(chǎn)量26%，利潤貢獻(xiàn)約40%。公司八類重點(diǎn)產(chǎn)品(冷軋專用鋼、熱軋酸洗板、耐候鋼、能源用鋼、汽車結(jié)構(gòu)鋼、高強(qiáng)工程機(jī)械用鋼、管線鋼、橋梁用鋼)產(chǎn)量947萬噸，重點(diǎn)與戰(zhàn)略產(chǎn)品合計(jì)產(chǎn)量占公司鋼材產(chǎn)量68%，利潤貢獻(xiàn)約85%。

電工鋼產(chǎn)量150萬噸，尺寸精度和成分控制達(dá)到世界級(jí)水平。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略推進(jìn)，全社會(huì)電氣化水平進(jìn)一步提升，高端電工鋼產(chǎn)品需求持續(xù)增長，公司電工鋼高端產(chǎn)品占比48%。

高磁感取向電工鋼方面，0.20mm及以下超薄規(guī)格高磁感取向電工鋼產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到5.4萬噸，同比增長74%，市場(chǎng)占有率達(dá)到60%，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)銷量第一；制造新標(biāo)準(zhǔn)1級(jí)能效變壓器983臺(tái)；白鶴灘-江蘇±800kV特高壓直流輸電工程換流變4臺(tái)，實(shí)現(xiàn)交、直流變壓器應(yīng)用全覆蓋。無取向電工鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高牌號(hào)無取向電工鋼產(chǎn)品產(chǎn)量54.7萬噸，同比增長28%，其中新能源汽車用高牌號(hào)無取向電工鋼產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長231%；新能源汽車全球銷量前10車企穩(wěn)定供應(yīng)5家，國內(nèi)銷量前10車企穩(wěn)定供應(yīng)9家。

汽車板產(chǎn)量355萬噸，同比增長5%，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全車型覆蓋。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，鍍鋅、高強(qiáng)、外板產(chǎn)量同比分別增長18%、20%、14%；鋅鋁鎂鍍層產(chǎn)品首家成功替代電鍍鋅產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)彎道超車，全年訂貨量突破12萬噸，同比增長93%。用戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)，主機(jī)廠供貨訂單占比達(dá)到43%，核心主機(jī)廠份額穩(wěn)中有升；日系用戶供貨量同比增長58%；合資品牌用戶供貨量同比增長3%；共同組建首鋼·華晨寶馬聯(lián)盟創(chuàng)新工作室，實(shí)現(xiàn)跨專業(yè)、跨領(lǐng)域、跨企業(yè)的深度合作。

鍍錫(鉻)板產(chǎn)量63萬噸，同比增長8% ，產(chǎn)能利用率達(dá)120%。鍍錫板深沖拉拔罐D(zhuǎn)I材實(shí)現(xiàn)最寬規(guī)格覆蓋(寬度達(dá)到1202mm)，批量出口北美市場(chǎng)；與客戶共同開發(fā)0.19mmT5紅牛鐵產(chǎn)品，首次實(shí)現(xiàn)對(duì)0.2mmT4產(chǎn)品的替代；0.12mm“蟬翼鋼”首次用于制作明信片，成為冬奧文創(chuàng)產(chǎn)品。高延伸易開蓋、高表面奶粉罐市場(chǎng)占有率領(lǐng)先，易開蓋、奶粉鐵、兩片罐產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長超過50%，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品持續(xù)增量。

(3)供應(yīng)鏈安全

公司是控股股東首鋼集團(tuán)在中國境內(nèi)的鋼鐵及上游鐵礦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、整合的唯一平臺(tái)。首鋼集團(tuán)在國內(nèi)擁有鐵精粉年產(chǎn)能400萬噸的水廠鐵礦、杏山鐵礦，國外控股鐵精粉年產(chǎn)能2000萬噸的秘魯鐵礦，正在建設(shè)的馬城鐵礦儲(chǔ)量高、成本低，運(yùn)輸環(huán)保高效，鐵精粉年產(chǎn)能700萬噸，預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)，公司鐵礦資源保障能力將得到進(jìn)一步提升。遷鋼公司焦炭主要由首鋼股份與開灤股份合資的遷安中化煤化工有限責(zé)任公司供應(yīng)，京唐公司焦炭由京唐公司與山西焦煤合資的唐山首鋼京唐西山焦化有限責(zé)任公司供應(yīng)，焦炭資源供應(yīng)有保障。公司與國有大型煤炭集團(tuán)簽有長協(xié)資源，首鋼集團(tuán)參股的首鋼福山資源集團(tuán)有限公司也向公司提供部分優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源，煤炭供應(yīng)保障有力。

(4)綠色低碳

遷鋼公司、京唐公司繼續(xù)保持河北省環(huán)保績效評(píng)價(jià)“A級(jí)”企業(yè)，按照政策要求，采取自主減排措施；遷鋼公司輸出超低排放先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)服務(wù)30余家鋼鐵企業(yè)。央視《新聞聯(lián)播》、新華社和鳳凰衛(wèi)視分別點(diǎn)贊首鋼股份綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

公司成立綠色制造委員會(huì)，開展節(jié)能降碳技術(shù)研究，建立LCA數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，按客戶需求提供產(chǎn)品全生命周期評(píng)價(jià)報(bào)告。京唐公司是國內(nèi)首家二氧化碳應(yīng)用于轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)吹系統(tǒng)的示范鋼鐵企業(yè)，同時(shí)其大比例球團(tuán)煉鐵技術(shù)以球團(tuán)替代燒結(jié)礦，實(shí)現(xiàn)了高效率、低能耗、低排放，降碳、環(huán)保優(yōu)勢(shì)顯著。

京唐公司“燃-熱-電-水-鹽”五效一體高效循環(huán)利用系統(tǒng)榮獲中國節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能減排科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，京唐公司獲得綠色低碳優(yōu)秀品牌企業(yè)、綠色制造標(biāo)準(zhǔn)化支持單位、鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展標(biāo)桿企業(yè)等多項(xiàng)殊榮。冷軋公司“汽車用冷軋高強(qiáng)度鋼板及鋼帶”被工信部認(rèn)定為國家級(jí)“綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品”。

(5)“技術(shù)+服務(wù)”型營銷

以客戶為中心深化“技術(shù)+服務(wù)”的營銷策略，打造首鋼服務(wù)提升品牌價(jià)值。完善三級(jí)服務(wù)體系，提升服務(wù)效率，滿足客戶對(duì)于質(zhì)量、交付、研發(fā)、服務(wù)的要求。逐年提高EVI服務(wù)能力，EVI供貨量同比增長26.1%。建立產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)分析模型，通過強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)、提升制造能力，推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)品保持競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，戰(zhàn)略產(chǎn)品擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

建立以營銷中心為核心，5家區(qū)域性鋼貿(mào)子公司和11家加工中心組合的集中統(tǒng)一、快速響應(yīng)、運(yùn)行高效的營銷管理網(wǎng)絡(luò)，鞏固提升產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)與優(yōu)質(zhì)中小客戶相結(jié)合的渠道結(jié)構(gòu)。培育產(chǎn)業(yè)鏈合作的比較優(yōu)勢(shì)，與行業(yè)重點(diǎn)客戶開展全方位、多層次、高質(zhì)量的合作，進(jìn)一步增強(qiáng)合作深度、提升合作粘度，穩(wěn)固市場(chǎng)份額。

(6)人才強(qiáng)企

深入推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，構(gòu)建多層次全員培訓(xùn)體系。遷順產(chǎn)線及智新電磁建立高潛人才“遠(yuǎn)航”全生命周期職業(yè)發(fā)展體系，舉辦深藍(lán)特訓(xùn)營、蔚藍(lán)青訓(xùn)營，強(qiáng)化人才賦能；京唐公司構(gòu)建“四橫三縱”全員培訓(xùn)體系，實(shí)施“青藍(lán)工程”，為干部提素和人才成長搭建平臺(tái)。2021年，2人獲“全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;，1人獲“首都勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”，1人獲評(píng)第二屆“北京大工匠”，1人獲評(píng)“北京大工匠提名人物”。

健全人才晉升考評(píng)機(jī)制，暢通人才職業(yè)發(fā)展路徑。強(qiáng)化業(yè)績導(dǎo)向、實(shí)干導(dǎo)向，細(xì)化經(jīng)營管理、專業(yè)技術(shù)、技能操作三支人才隊(duì)伍縱向發(fā)展業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)機(jī)制，打通不同序列人才橫向流動(dòng)的通道，加強(qiáng)高層級(jí)職務(wù)人員培養(yǎng)與發(fā)展，高技術(shù)、高技能人才占比穩(wěn)步提升。

4、主營業(yè)務(wù)概述

公司精準(zhǔn)落實(shí)疫情防控措施，實(shí)現(xiàn)“三零”目標(biāo)。遷鋼公司、京唐公司繼續(xù)保持環(huán)�？冃гu(píng)價(jià)A級(jí)，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定有序。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和“制造+服務(wù)”戰(zhàn)略，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，產(chǎn)線與市場(chǎng)高效協(xié)同，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升公司盈利能力。以效益為中心，深化對(duì)標(biāo)挖潛，加大成本控制力度，消化上游價(jià)格上漲影響，持續(xù)提升管理效能。資本運(yùn)作賦能，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，2021年經(jīng)營業(yè)績同比大幅增長。

公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況：

營業(yè)收入1340.34億元，同比增長67.65%；利潤總額97.99億元，同比增長252.76%；歸屬于上市公司股東凈利潤70.14億元，同比增長292.64%；每股收益1.1291元，同比增長234.35%；總資產(chǎn)1472.12億元,歸屬于上市股東所有者權(quán)益418.28億元。

公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量等指標(biāo)完成情況：

(1)金屬軟磁材料(電工鋼)

智新電磁：電工鋼150.1萬噸，同比降低2.7%，其中取向產(chǎn)量19.3萬噸，同比增長0.2%，無取向產(chǎn)量130.8萬噸，同比降低3.1%。薄規(guī)格取向產(chǎn)量16.3萬噸同比增長26%，高牌號(hào)無取向產(chǎn)量54.7萬噸，同比增長28%。金屬軟磁材料銷售收入133.07億元，占營業(yè)收入比率為9.93%。

(2)鋼鐵產(chǎn)品

遷鋼公司：鐵800.1萬噸，同比降低0.3%；鋼849.0萬噸，同比持平；熱軋卷821.3萬噸(含內(nèi)供原料)，同比持平。京唐公司：鐵1390.9萬噸，同比增長8.1%；鋼1522.9萬噸，同比增長35%；材1433.3萬噸，同比增長41.6%。冷軋公司：冷軋板材202.8萬噸，同比增長10%。鋼鐵產(chǎn)品銷售收入1161.13億元，占營業(yè)收入比率為86.63%

經(jīng)營指標(biāo)亮點(diǎn)

歸屬于上市公司股東的凈利潤70.14億元，同比增長292.64%；

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額150.44億元，同比增長46.42%；

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率19.07%，同比提高12.67個(gè)百分點(diǎn)；

資產(chǎn)負(fù)債率 66.59%，同比下降6.51個(gè)百分點(diǎn)；

成本費(fèi)用利潤率7.90%，同比提高4.32個(gè)百分點(diǎn)；

存貨周轉(zhuǎn)率10.42次，同比增長39.49%；

噸鋼財(cái)務(wù)費(fèi)95.18元，同比降低12.97%；

噸鋼折舊費(fèi)307.23元，同比降低5.14%；

戰(zhàn)略產(chǎn)品568萬噸，同比增長2.90%。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

2、分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

(四)股本及股東情況

1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

(五)在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√ 適用 □ 不適用

1、債券基本信息

2、債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

根據(jù)2021年6月27日大公國際資信評(píng)估有限公司出具的《北京首鋼股份有限公司主體與相關(guān)債項(xiàng)2021年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，確定北京首鋼股份有限公司的主體長期信用等級(jí)維持 AAA，評(píng)級(jí)展望維持穩(wěn)定，“20 首遷 01”的信用等級(jí)維持 AAA。“20首遷01”上市以來，未發(fā)生信用評(píng)級(jí)變化。

3、截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

三、重要事項(xiàng)

2022年 3月 18日，本公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京首鋼股份有限公司向首鋼集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]553號(hào)）。

2022年4月20日，本公司完成了向首鋼集團(tuán)有限公司發(fā)行1,015,417,369股購買其持有的北京首鋼鋼貿(mào)投資管理有限公司49%剩余股權(quán)工作。2022年4月25日，本公司募集資金聯(lián)席主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司已收到投資者認(rèn)購的本公司非公開發(fā)行新股54,126,391股的股份認(rèn)購款，后續(xù)股份上市登記工作正在進(jìn)行中。

北京首鋼股份有限公司董事會(huì)

二○二二年四月二十七日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2022-029

北京首鋼股份有限公司

七屆十三次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十三次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年4月15日以書面及電子郵件形式發(fā)出。

（二）會(huì)議于2022年4月27日在北京市石景山區(qū)首鋼月季園二層大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與視頻通訊表決相結(jié)合的方式召開。

（三）會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，其中劉建輝董事、邱銀富董事、吳東鷹董事、葉林獨(dú)立董事、顧文賢獨(dú)立董事、劉燊獨(dú)立董事、彭鋒獨(dú)立董事以視頻通訊表決方式出席會(huì)議。

（四）會(huì)議由趙民革董事長主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

（五）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告》。

（二）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

（三）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度董事會(huì)報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年度董事會(huì)報(bào)告》。

（四）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

（五）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度利潤分配預(yù)案》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

鑒于公司目前正在推進(jìn)“發(fā)行股票購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易”事項(xiàng)，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司本次不進(jìn)行現(xiàn)金分配、也不實(shí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司擬在該交易事項(xiàng)實(shí)施完畢后，盡快按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定審議并安排公司利潤分配相關(guān)事宜。

（六）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告》。

（七）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（八）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

（九）審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于總經(jīng)理2021年度薪酬兌現(xiàn)及2022年度薪酬與考核分配辦法的議案》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告》。

（十）審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)已事先征得獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。公司擬續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2022年度公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

（十一）審議通過了《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的議案》

本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事趙民革、劉建輝、邱銀富回避表決，由其余有表決權(quán)的董事進(jìn)行表決。本議案表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

（十二）審議通過了《北京首鋼股份有限公司對(duì)首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2021年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》

本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事趙民革、劉建輝、邱銀富回避表決，由其余有表決權(quán)的董事進(jìn)行表決。本議案表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》。

（十三）審議通過了《北京首鋼股份有限公司在首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)之風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》

本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事趙民革、劉建輝、邱銀富回避表決，由其余有表決權(quán)的董事進(jìn)行表決。本議案表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于在首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。

（十四）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

（十五）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

（二）深交所要求的其他文件。

北京首鋼股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2022-030

北京首鋼股份有限公司

七屆十三次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2022年4月15日以書面及電子郵件形式發(fā)出。

（二）會(huì)議于2022年4月27日在北京市石景山區(qū)首鋼月季園二層大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與視頻通訊表決相結(jié)合的方式召開。

（三）會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事6人，實(shí)際出席監(jiān)事6人，其中梁望南監(jiān)事、崔愛民職工代表監(jiān)事、屈二龍職工代表監(jiān)事以視頻通訊表決方式出席會(huì)議。

（四）會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫毅主持。

（五）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。

（二）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度報(bào)告提出以下審核意見：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議首鋼股份2021年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

（三）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

（四）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度利潤分配預(yù)案》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

鑒于公司目前正在推進(jìn)“發(fā)行股票購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易”事項(xiàng)，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司本次不進(jìn)行現(xiàn)金分配、也不實(shí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司擬在該交易事項(xiàng)實(shí)施完畢后，盡快按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定審議并安排公司利潤分配相關(guān)事宜。

（五）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年年度報(bào)告》。

（六）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告審核意見如下：公司及其子公司按照《公司法》及中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的規(guī)定，建立了控制體系健全、制度完備的內(nèi)控體系，并按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大事項(xiàng)方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全面、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制實(shí)際情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告無異議。中介機(jī)構(gòu)對(duì)該報(bào)告進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見客觀、公正。

議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（七）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

（八）審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

（九）審議通過了《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的議案》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

（十）審議通過了《北京首鋼股份有限公司對(duì)首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2021年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》。

（十一）審議通過了《北京首鋼股份有限公司在首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)之風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于在首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。

（十二）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2021年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2021年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

（十三）審議通過了《北京首鋼股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

議案內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

（二）深交所要求的其他文件。

北京首鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2022-032

北京首鋼股份有限公司

2021年年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《北京首鋼股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)編制《2021年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，具體情況說明如下。

一、募集資金基本情況

公司于2021年4月21日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)北京首鋼股份有限公司向北京京投投資控股有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1400號(hào))，核準(zhǔn)公司發(fā)行股份募集配套資金不超過250,000萬元。本次募集配套資金實(shí)際非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)161,135,025股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為5.11元/股，募集配套資金總額為823,399,977.75元，扣除主承銷商承銷費(fèi)用后，公司募集資金專項(xiàng)賬戶收到認(rèn)購款812,927,978.08元；扣除本次重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及其他相關(guān)費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣794,365,426.24元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)上述募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了致同驗(yàn)字(2021)第110C000291號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《北京首鋼股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《管理制度》”)的有關(guān)規(guī)定，以及公司 2021年度董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》， 公司已在北京銀行股份有限公司中關(guān)村分行下屬互聯(lián)網(wǎng)金融中心支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)本次募集資金的存放和使用實(shí)施專戶管理。

2021年6月24日，公司與北京銀行股份有限公司中關(guān)村分行及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱“《監(jiān)管協(xié)議》”)，三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

截至2021年12月31日，募集資金共產(chǎn)生利息收入277,802.62元，募集資金專戶余額0元。公司嚴(yán)格按照《管理制度》《監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定和要求，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理。在使用募集資金時(shí)嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請(qǐng)和審批手續(xù)，同時(shí)及時(shí)知會(huì)保薦機(jī)構(gòu)，接受其監(jiān)督。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況

截止2021年12月31日，募集資金凈額以及利息收入794,643,228.86元，已全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金專戶余額0元。

（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

截止2021年12月31日，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。

（三）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品情況

截止2021年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截止2021年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年，公司按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《北京首鋼股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況，募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告及其他信息披露文件的披露內(nèi)容不存在差異，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

北京首鋼股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2022-033

北京首鋼股份有限公司

擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十三次董事會(huì)會(huì)議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）為2022年度公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下。

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

首席合伙人：李惠琦

執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號(hào)：北京市財(cái)政局（NO.0014469）

截至2021年末，致同所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人204名，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,153名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過400人。

致同所2020年度業(yè)務(wù)收入21.96億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入16.79億元，證券業(yè)務(wù)收入3.49億元。2020年度上市公司審計(jì)客戶210家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，收費(fèi)總額2.79億元；2020年年審掛牌公司審計(jì)收費(fèi)3,222.36萬元;本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶三家。

2.投資者保護(hù)能力

致同所已購買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額6億元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。2020年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,043.51萬元。

致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施9次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：錢斌，1996年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000年開始在致同所執(zhí)業(yè)并從事上市公司審計(jì)， 2018年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3份。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉一維，2018年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2017年開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始在致同所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告1份。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：金鑫，1996年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1995年開始從事上市公司審計(jì)，2001年開始在致同所執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告2份。

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

致同所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用共計(jì)255萬元（不含審計(jì)期間交通食宿費(fèi)用），其中年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用180萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用75萬元。審計(jì)費(fèi)用系根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模及分布情況協(xié)商確定，較上一期審計(jì)收費(fèi)無變化。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司于2022年4月8日召開審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行職責(zé)，完成了2021年度公司審計(jì)工作。審計(jì)委員會(huì)建議繼續(xù)聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2022年度公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并同意將《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交董事會(huì)會(huì)議審議，并履行股東大會(huì)批準(zhǔn)程序。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事葉林、顧文賢、劉燊、彭鋒對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見如下。

1.公司獨(dú)立董事已對(duì)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的業(yè)務(wù)水平、過往業(yè)務(wù)情況進(jìn)行核查了解，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。該所遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，完成了公司2021年度審計(jì)工作，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

2.續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2022年度公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，將有利于保障公司審計(jì)工作質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及股東利益、尤其是中小股東利益。

3.一致同意將該議案提交董事會(huì)會(huì)議審議，并履行股東大會(huì)批準(zhǔn)程序。審議程序符合相關(guān)規(guī)定。

（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

2022年4月27日，公司召開七屆十三次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

三、備查文件

（一）七屆十三次董事會(huì)會(huì)議決議；

（二）審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告；

（三）獨(dú)立董事的書面意見；

（四）擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

北京首鋼股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2022-034

北京首鋼股份有限公司

關(guān)于與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司開展金融業(yè)務(wù)

的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易基本情況

根據(jù)北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首鋼股份”）七屆七次董事會(huì)會(huì)議、2020年度股東大會(huì)審議通過的《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)之金融服務(wù)協(xié)議》等議案，遵循平等自愿、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利互惠、共同發(fā)展及共贏的原則，公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“首鋼財(cái)務(wù)公司”）于2021年6月29日簽署《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司之金融服務(wù)協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），由首鋼財(cái)務(wù)公司為公司提供金融服務(wù)，協(xié)議有效期3年。

經(jīng)公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，自2021年1月1日至2021年12月31日，公司(包括分公司及控股子公司)在首鋼財(cái)務(wù)公司單日存款額最高金額為1,534,510.19萬元；2021年12月31日公司在首鋼財(cái)務(wù)公司存款余額為999,359.98萬元、短期借款余額為914,462.07萬元、長期借款余額為50,061.88萬元；在首鋼財(cái)務(wù)公司開出的應(yīng)付票據(jù)余額為 632,817.69萬元。

2022年度，公司預(yù)計(jì)在首鋼財(cái)務(wù)公司每日最高存款結(jié)余(包括應(yīng)計(jì)利息)合計(jì)不超過人民幣160億元;財(cái)務(wù)公司向本公司提供的綜合授信余額合計(jì)最高不超過人民幣320億元。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

首鋼財(cái)務(wù)公司的控股股東為首鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“首鋼集團(tuán)”），且首鋼集團(tuán)為公司控股股東（持股56.93%），因此首鋼財(cái)務(wù)公司為公司的關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，首鋼財(cái)務(wù)公司為公司提供金融服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）有關(guān)審議程序

2022年4月27日，公司召開七屆十三次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的議案》《北京首鋼股份有限公司對(duì)首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2021年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》及《北京首鋼股份有限公司在首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)之風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，公司共有董事8名，其中關(guān)聯(lián)董事趙民革、劉建輝、邱銀富回避表決，其余有表決權(quán)的董事全票通過同意上述議案。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見（詳見本公告第九項(xiàng)）。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，公司控股股東首鋼集團(tuán)將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。

（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需經(jīng)過有關(guān)部門的批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

首鋼財(cái)務(wù)公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧，是具有獨(dú)立法人地位的非銀行金融機(jī)構(gòu)。

（一）基本情況

名稱：首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

住所：北京市石景山區(qū)古城大街36號(hào)院1號(hào)樓（與辦公地址一致）

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

法定代表人：鄒立賓

注冊(cè)資本：1,000,000萬元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100003513170770

成立日期：2015年07月21日

股權(quán)結(jié)構(gòu)：首鋼集團(tuán)出資80億元持股80%；北京首鋼建設(shè)投資有限公司出資20億元持股20%。

經(jīng)營范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃; 從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券。

（二）歷史沿革、主要業(yè)務(wù)及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1.歷史沿革

2014年12月19日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)同意首鋼財(cái)務(wù)有限公司籌建（銀監(jiān)復(fù)[2014]949號(hào)）。2015年6月29日，北京市銀監(jiān)局批復(fù)同意首鋼財(cái)務(wù)有限公司開業(yè)（京銀監(jiān)復(fù)[2015]407號(hào)）；7月16日，北京市銀監(jiān)局同意首鋼財(cái)務(wù)有限公司更名為首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（京銀監(jiān)復(fù)[2015]466號(hào)）；7月16日，首鋼財(cái)務(wù)公司獲得金融許可證；7月21日，首鋼財(cái)務(wù)公司完成工商注冊(cè)，取得營業(yè)執(zhí)照；9月1日，首鋼財(cái)務(wù)公司正式開賬經(jīng)營。

2.主要業(yè)務(wù)

經(jīng)北京市銀監(jiān)局批準(zhǔn)，首鋼財(cái)務(wù)公司目前具有經(jīng)營以下本外幣業(yè)務(wù)資質(zhì)：

（1）對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問，信用鑒證和相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；

（2）協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；

（3）經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；

（4）對(duì)成員單位提供擔(dān)保；

（5）辦理成員單位之間的委托貸款；

（6）對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；

（7）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；

（8）吸收成員單位的存款；

（9）對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；

（10）從事同業(yè)拆借；

（11）承銷成員單位的企業(yè)債券。

3.相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，首鋼財(cái)務(wù)公司2021年末總資產(chǎn)569.88億元，負(fù)債457.85億元，凈資產(chǎn)112.02億元，2021年度營業(yè)收入126.66億元，利潤總額6.35億元，凈利潤4.78億元。

（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

首鋼財(cái)務(wù)公司的控股股東為首鋼集團(tuán)，且首鋼集團(tuán)為公司控股股東（持股56.93%），因此首鋼財(cái)務(wù)公司為公司的關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，首鋼財(cái)務(wù)公司為公司提供金融服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）截至本公告披露日，首鋼財(cái)務(wù)公司不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

首鋼財(cái)務(wù)公司承諾向公司提供優(yōu)惠的貸款利率，并不高于公司在其它國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)取得的同期同檔次貸款利率，以及首鋼財(cái)務(wù)公司向除公司以外的其他方提供同期同檔次貸款的平均利率水平。

首鋼財(cái)務(wù)公司為公司提供存款服務(wù)的存款利率將不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率，不低于同期中國國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率，也不低于首鋼集團(tuán)其他成員企業(yè)同期在首鋼財(cái)務(wù)公司同類存款的存款利率。

首鋼財(cái)務(wù)公司就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，須符合中國人民銀行或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)就該類型服務(wù)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，將不高于中國主要金融機(jī)構(gòu)就同類服務(wù)所收取的費(fèi)用以及首鋼財(cái)務(wù)公司就同類業(yè)務(wù)向除公司以外的其他方提供服務(wù)所收取的平均費(fèi)用水平。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司（協(xié)議“甲方”）與首鋼財(cái)務(wù)公司（協(xié)議“乙方”）雙方簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》的主要條款包括：

（一）合作原則

甲、乙雙方之間的合作為非獨(dú)家的合作，甲方有權(quán)結(jié)合自身利益自行決定是否需要及接受乙方提供的服務(wù)，也有權(quán)自主選擇其他金融機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)，但在同等條件下，可優(yōu)先選擇乙方提供的金融服務(wù)。

甲、乙雙方應(yīng)遵循平等自愿、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利互惠、共同發(fā)展及共贏的原則進(jìn)行合作并履行本協(xié)議。

（二）交易類型

包括授信服務(wù)、存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、咨詢服務(wù)、票據(jù)服務(wù)及其他金融服務(wù)。

（三）交易限額

協(xié)議有效期內(nèi)，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款結(jié)余（包括應(yīng)計(jì)利息）與雙方確認(rèn)并由甲方按年度履行法定批準(zhǔn)程序后的每日最高存款結(jié)余(包括應(yīng)計(jì)利息)一致。由于結(jié)算等原因?qū)е录追皆谝曳酱婵畛鲎罡叽婵钕揞~的，乙方應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)將導(dǎo)致存款超額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至甲方及子公司的銀行賬戶。

協(xié)議有效期內(nèi)，乙方向甲方（包括甲方控制的子公司）提供的綜合授信余額與雙方確認(rèn)并由甲方按年度履行法定批準(zhǔn)程序后的綜合授信余額一致，用于貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)。乙方向甲方的子公司辦理貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)時(shí)，甲方應(yīng)確保甲方的子公司已得到甲方的授權(quán)。

（四）協(xié)議期限

協(xié)議有效期為叁年，自協(xié)議生效之日起至滿叁年止。期滿時(shí)，雙方可通過協(xié)商續(xù)簽協(xié)議。

五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況

根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》，未發(fā)現(xiàn)首鋼財(cái)務(wù)公司存在違反中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情況，首鋼財(cái)務(wù)公司的各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求。

相關(guān)內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范及處置措施

2022年4月27日，公司七屆十三次董事會(huì)審議通過了《北京首鋼股份有限公司在首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)之風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，公司將按照該預(yù)案做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范及處置工作。

相關(guān)內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于在首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。

七、關(guān)聯(lián)交易目的和影響

本公司與首鋼財(cái)務(wù)公司開展金融業(yè)務(wù)是公司正常經(jīng)營所需，該業(yè)務(wù)的實(shí)施有利于拓寬公司融資渠道、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本。

在協(xié)議有效期內(nèi)，公司每年將對(duì)與首鋼財(cái)務(wù)公司開展的金融服務(wù)業(yè)務(wù)的交易額進(jìn)行預(yù)計(jì)并履行法定批準(zhǔn)程序，相關(guān)業(yè)務(wù)交易限額將與公司年度履行法定批準(zhǔn)程序后的額度一致。

八、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

截至2022年3月31日，公司（含下屬子公司）在首鋼財(cái)務(wù)公司存款余額為人民幣656,917.53萬元，貸款余額為人民幣1,604,941.72萬元。

九、獨(dú)立董事意見

本公司獨(dú)立董事葉林、顧文賢、劉燊、彭鋒認(rèn)真審閱了《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的議案》等系列文件，按照相關(guān)規(guī)定，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（一）首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司具有相關(guān)資質(zhì)；該議案所述金融業(yè)務(wù)屬于關(guān)聯(lián)交易，是公司正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，該業(yè)務(wù)的實(shí)施有利于拓寬公司融資渠道、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本，關(guān)聯(lián)交易公平，不存在損害公司利益的情形。

（二）針對(duì)開展金融業(yè)務(wù)事項(xiàng)，首鋼股份與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，出具《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》，制訂了《風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，能夠保證公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性、安全性，保護(hù)公司及中小股東的合法權(quán)益。

（三）同意將該議案提交董事會(huì)會(huì)議審議，并履行相應(yīng)批準(zhǔn)程序。

十、備查文件

（一）七屆十三次董事會(huì)決議；

（二）獨(dú)立董事對(duì)《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的議案》的獨(dú)立意見；

（三）獨(dú)立董事對(duì)《首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司二Ｏ二一年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》的獨(dú)立意見；

（四）獨(dú)立董事對(duì)《北京首鋼股份有限公司在首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)之風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》的獨(dú)立意見；

（五）《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司之金融服務(wù)協(xié)議》；

（六）致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的致同專字(2022)第110C005655號(hào)《首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》；

（七）《北京首鋼股份有限公司關(guān)于在首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。

北京首鋼股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

 

• [責(zé)任編輯：Alakay]