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經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司(下稱“上海清算所”)自2014年8月4日起，在現(xiàn)有的人民幣遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議(FFA)中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)的平臺(tái)上，正式開(kāi)展國(guó)內(nèi)首批場(chǎng)外大宗商品金融衍生品清算業(yè)務(wù)——人民幣鐵礦石掉期和人民幣動(dòng)力煤掉期中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)。

一般認(rèn)為，中央對(duì)手清算制度是指清算所介入金融合約交易的對(duì)手方之間，成為買(mǎi)方的賣(mài)方、賣(mài)方的買(mǎi)方，從而使期貨合約買(mǎi)賣(mài)雙方的對(duì)手都被替換成了作為中央對(duì)手方的清算所。

上海清算所董事長(zhǎng)許臻表示，建立統(tǒng)一的中央對(duì)手清算平臺(tái)，有利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)及時(shí)有效獲取市場(chǎng)交易清算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、分析，及時(shí)防范和化解場(chǎng)外大宗商品金融衍生品市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，提高監(jiān)管效率。

據(jù)了解，人民幣鐵礦石、動(dòng)力煤掉期是指交易雙方通過(guò)上海清算所指定的經(jīng)紀(jì)公司達(dá)成交易，以人民幣計(jì)價(jià)、清算、結(jié)算的，以指定的鐵礦石、動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)為最終結(jié)算標(biāo)的的，通過(guò)上海清算所進(jìn)行中央對(duì)手清算的場(chǎng)外大宗商品金融衍生品。

上海清算所7月22日披露的資料顯示，人民幣鐵礦石掉期協(xié)議規(guī)模為100濕噸，人民幣動(dòng)力煤(5500K)掉期協(xié)議規(guī)模為200噸。

許臻表示，人民幣鐵礦石、動(dòng)力煤掉期主要采用中國(guó)的大宗商品價(jià)格指數(shù)方提供的人民幣現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)，這將打破“中國(guó)作為大宗商品的重要消費(fèi)者，但交易均以國(guó)外指數(shù)方提供的美元價(jià)格指數(shù)定價(jià)”的局面。

據(jù)了解，我國(guó)目前已成為世界最大的鐵礦石和動(dòng)力煤進(jìn)口國(guó)。國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)企業(yè)在大量進(jìn)口的同時(shí)，還需應(yīng)對(duì)每年約30%至40%的鐵礦石、動(dòng)力煤等大宗商品價(jià)格波動(dòng)，客觀上存在較大的規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)需求，但目前中國(guó)以期貨為主的衍生品市場(chǎng)并不能完全滿足國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的套保需求。

目前，指定的綜合清算會(huì)員有建設(shè)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行；指定的普通清算會(huì)員(自營(yíng))：中信證券、招商證券；指定的人民幣鐵礦石掉期、動(dòng)力煤掉期經(jīng)紀(jì)公司(按會(huì)員編號(hào)排序)：上海匯锝利投資管理有限公司、上海辛浦森航運(yùn)經(jīng)紀(jì)有限公司、華泰長(zhǎng)城資本管理有限公司、上海索索投資管理有限公司、上海新湖瑞豐金融服務(wù)有限公司、石家莊譽(yù)道經(jīng)紀(jì)咨詢有限公司。

據(jù)上海清算所披露，當(dāng)日首筆人民幣鐵礦石掉期賣(mài)方為中信證券，買(mǎi)方為廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司與河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，交通銀行、浦發(fā)銀行分別為客戶進(jìn)行代理清算，匯锝利和華泰長(zhǎng)城兩家經(jīng)紀(jì)公司共同為客戶達(dá)成，成交協(xié)議為2014年4季度協(xié)議，合計(jì)200個(gè)季度協(xié)議，折600個(gè)月度協(xié)議，成交金額為三千八百一十萬(wàn)元。

首筆人民幣動(dòng)力煤掉期的賣(mài)方為招商證券，買(mǎi)方為上海筑金投資有限公司、秦皇島市杭遠(yuǎn)煤炭經(jīng)銷有限公司和上海敖仕海運(yùn)有限公司，浦發(fā)銀行為客戶代理清算，匯锝利、新湖瑞豐、石家莊譽(yù)道及上海辛浦森等4家經(jīng)紀(jì)公司共同為客戶達(dá)成交易。成交協(xié)議為2014年8月協(xié)議，合計(jì)180個(gè)月度協(xié)議，成交金額為一千七百六十萬(wàn)四千元。

許臻透露，2014年下半年，上海清算所力爭(zhēng)推出更具中國(guó)特色的航運(yùn)金融衍生品，并在上海自貿(mào)區(qū)推出以跨境人民幣計(jì)價(jià)、清算、結(jié)算的大宗商品金融衍生品并以此拓展境外市場(chǎng)。

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