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打印第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人譚新喬、主管會計工作負(fù)責(zé)人熊毅及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)張伏林聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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單位：元
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對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
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一、資產(chǎn)負(fù)債表項目
1. 貨幣資金較年初減少81.06%，主要系本期償還大股東電化集團(tuán)借款。
2. 應(yīng)收票據(jù)較年初減少81.01%，主要系本期收到客戶票據(jù)有所減少。
3. 預(yù)付款項較年初增加71.47%，主要系本期支付部分工程項目的預(yù)付款增加。
4. 其他應(yīng)收款較年初增長160.80%，主要系本期新增支付其他單位的借款及新基地農(nóng)民工資保障金。
5. 長期投資較年初增加1998.60萬元，主要系本期母公司新增對聯(lián)營企業(yè)湖南裕能新能源電池材料有限公司投資。
6. 投資性房地產(chǎn)較年初增加1780.64萬元，主要系本期新增宏信工業(yè)園廠房資產(chǎn)。
7. 在建工程較年初減少48.37%，主要是因為本期在建工程轉(zhuǎn)固所致。
8. 工程物資較年初增加39.89%，主要系本期設(shè)備備件增加所致。
9. 長期待攤費(fèi)用較年初減少100.00%，主要系年初長期待攤費(fèi)用本期已攤銷完。
10. 應(yīng)付票據(jù)較年初減少43.74%，主要系本期內(nèi)開具的銀行匯票減少。
11. 應(yīng)付賬款較年初減少55.43%，主要系本期支付材料和工程款較多。
12. 預(yù)收款項較年初增加140.18%，主要系本期預(yù)收的錳礦石貨款。
13. 應(yīng)付職工薪酬較年初減少35.24%，主要系本期內(nèi)支付以前未付的養(yǎng)老保險和公積金。
14. 應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少37.28%，主要系期末應(yīng)交稅額較年初減少。
15. 長期借款較年初減少34.80%，主要系本期歸還部分長期借款。
16. 長期應(yīng)付款較年初減少67.10%，主要系本期償還大股東電化集團(tuán)借款3.5億元。
17. 專項儲備較年初減少78.14%，主要系本期使用的礦山安全生產(chǎn)費(fèi)及井下維簡費(fèi)比較多。
二、利潤表項目
1. 營業(yè)稅金及附加同比增加341.88%，主要系本期所應(yīng)上繳增值稅增加，導(dǎo)致稅金及附加同比增加。
2. 管理費(fèi)用同比增加41.45%，主要系本期電解金屬錳和礦業(yè)停工損失所致。
3. 財務(wù)費(fèi)用同比減少41.39%，主要系本期銀行貸款減少，利息支出同比減少。
4. 資產(chǎn)減值損失同比減少71.43%，主要系本期金屬錳停產(chǎn)，所提存貨跌價準(zhǔn)備同比減少。
5. 投資收益同比減少106.45%，主要系上期有子公司投資收益21.70萬元。
6. 營業(yè)外支出同比減少86.03%，主要系上期賠償支出60萬，而本期沒有。
7. 所得稅費(fèi)用同比增加58.41%，主要系本期遞延所得稅費(fèi)用同比增加。
三、現(xiàn)金流量表項目
1. 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少142.11%，主要系報告期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金和支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增加所致。
2. 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少227.93%，主要系報告期歸還電化集團(tuán)借款3.5億元。
3. 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少337.19%，主要系報告期收到的電化集團(tuán)借款同比減少以及票據(jù)貼現(xiàn)收到現(xiàn)金凈額同比減少所致。
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、公司于2016年8月31日披露《關(guān)于擬與農(nóng)銀國際（湖南）投資管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，之后公司與農(nóng)銀國際（湖南）投資管理有限公司簽訂了《農(nóng)銀國際（湖南）投資管理有限公司與湘潭電化科技股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立農(nóng)銀裕動新能源股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）框架合作協(xié)議》，該事項已取得公司2016年第二次臨時股東大會的批準(zhǔn)。
■
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期內(nèi)履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
■
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四、對2016年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2016年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
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五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
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湘潭電化科技股份有限公司
法定代表人：譚新喬
2016年10月25日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化公告編號：2016-052
湘潭電化科技股份有限公司
第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議通知于2016年10月14日以郵件及專人送達(dá)方式送達(dá)公司各位董事，會議于2016年10月25日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加董事9名，實際參加董事9名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議表決通過如下決議：
一、通過《2016年第三季度報告》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
《2016年第三季度報告全文》刊登在巨潮資訊網(wǎng)，《2016年第三季度報告正文》（公告編號：2016-053）刊登在巨潮資訊網(wǎng)、中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報。
二、通過《關(guān)于將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線的議案》；
同意公司利用原有電解金屬錳生產(chǎn)線主要的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備及土地、房屋等資產(chǎn)，同時新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
《關(guān)于將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線的公告》（公告編號：2016-054）刊登在巨潮資訊網(wǎng)、中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報。
三、通過《關(guān)于向北京銀行(9.320, -0.02, -0.21%)湘潭支行申請綜合授信的議案》。
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向北京銀行湘潭支行申請人民幣叁仟伍佰萬元綜合授信。該授信由湘潭電化集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0一六年十月二十五日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化公告編號：2016-054
湘潭電化科技股份有限公司關(guān)于將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、概述
經(jīng)過充分調(diào)研，綜合考慮市場需求以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展，為優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司競爭力，湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定將原有1.3萬噸電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線。
2016年10月25日，公司召開第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線的議案》，同意公司利用原有電解金屬錳生產(chǎn)線主要的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備及土地、房屋等資產(chǎn)，同時新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次項目改造不需提交公司股東大會審議。
本次項目改造不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次項目改造的投資主體為本公司，無其他投資主體。
二、行業(yè)及公司電解金屬錳生產(chǎn)線現(xiàn)狀
近年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩特別是下游鋼鐵行業(yè)下滑的影響，電解金屬錳行業(yè)持續(xù)低迷，行業(yè)競爭的加劇導(dǎo)致了電解金屬錳行業(yè)普遍虧損的格局。在去產(chǎn)能去庫存的大潮下，行業(yè)面臨洗牌調(diào)整，預(yù)計未來產(chǎn)品價格仍然存在大幅波動的風(fēng)險。
公司電解金屬錳生產(chǎn)線2009年開始投產(chǎn)，年產(chǎn)量約1萬噸左右，受湘潭地區(qū)工業(yè)用電價格較高、產(chǎn)能規(guī)模較小導(dǎo)致固定費(fèi)用較高等因素影響，加上近年環(huán)保要求越來越高導(dǎo)致環(huán)保投入增大，產(chǎn)品的綜合成本一直高企，在同行業(yè)競爭中沒有優(yōu)勢。雖公司采取了諸多措施，但公司電解金屬錳產(chǎn)品還是從2012年起就出現(xiàn)售價與成本倒掛的現(xiàn)象，近期雖電解金屬錳價格有所回升，但預(yù)計恢復(fù)生產(chǎn)后仍會出現(xiàn)售價與成本倒掛的現(xiàn)象。公司電解金屬錳生產(chǎn)線從2015年5月下旬起全線停產(chǎn)，一年的停工損失高達(dá)1700多萬元，對公司業(yè)績造成較大拖累。
三、改造項目基本情況
1、項目主要內(nèi)容：公司擬盡可能地利用原有電解金屬錳生產(chǎn)線主要的生產(chǎn)設(shè)備及土地、房屋等資產(chǎn)，同時新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產(chǎn)線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線。
2、預(yù)計投資金額和資金來源：截至2016年9月30日公司現(xiàn)有電解金屬錳生產(chǎn)線固定資產(chǎn)凈額為7，178.59萬元，預(yù)計改造過程中資產(chǎn)處置損失約600萬元左右，剩余固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投入1萬噸高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線；另外，該改造項目預(yù)計新增投資約5000萬元左右，新增投資由企業(yè)自籌解決。
3、項目預(yù)計完成時間：預(yù)計2017年5月底完工投產(chǎn)。
四、進(jìn)行改造項目的必要性及對公司的影響
由于電解金屬錳和電解二氧化錳同屬于錳系列加工產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝具有一定的相似性，主要設(shè)施設(shè)備大體相同，具備兩種生產(chǎn)線進(jìn)行轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)。
公司將電解金屬錳生產(chǎn)線改造成為高性能電解二氧化錳生產(chǎn)線，可淘汰高成本、無競爭優(yōu)勢的電解金屬錳產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型，提高盈利能力。
同時，高性能電解二氧化錳系公司自主研發(fā)且綜合性能優(yōu)勢明顯、市場競爭力較強(qiáng)的高端產(chǎn)品，獲得國內(nèi)外客戶認(rèn)可，經(jīng)過前期的市場推廣及開拓，公司銷售量呈現(xiàn)快速增長的趨勢，預(yù)計未來市場需求還會呈增長態(tài)勢，該改造項目市場前景良好，經(jīng)濟(jì)效益可期。
該項目完工投產(chǎn)后，一方面，公司在湘潭地區(qū)將不再進(jìn)行電解金屬錳的生產(chǎn)，但并不排除公司未來在其他有成本優(yōu)勢的地區(qū)進(jìn)行電解金屬錳生產(chǎn)的可能。另一方面，公司電解二氧化錳產(chǎn)能進(jìn)一步增大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更優(yōu)化，有利于公司穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位，提高市場占有率，加大行業(yè)話語權(quán)；同時綜合利用生產(chǎn)設(shè)備和操作人員以及熱電聯(lián)產(chǎn)項目，進(jìn)一步提高能源綜合利用效率，降低生產(chǎn)成本，提高公司競爭力和盈利能力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
五、風(fēng)險提示
該項目正處于籌備階段，資產(chǎn)處置損失為預(yù)估數(shù)，存在與實際的數(shù)據(jù)有差異的可能。項目完工達(dá)產(chǎn)后，公司面臨的市場開拓壓力更大，也可能存在未來市場情況變化對經(jīng)濟(jì)效益的實現(xiàn)造成不確定性影響的風(fēng)險。
公司將全力推動該項目實施，加強(qiáng)項目管理，合理安排項目投資和建設(shè)進(jìn)度，控制項目預(yù)算；同時加強(qiáng)與客戶的溝通，積極開拓市場，實現(xiàn)預(yù)期收益。
公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，就該項目的進(jìn)展情況及時履行持續(xù)的信息披露義務(wù)。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
六、備查文件
1、湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0一六年十月二十五日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化公告編號：2016-055
湘潭電化科技股份有限公司
2016年半年度權(quán)益分派實施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年半年度權(quán)益分派方案已獲得2016年9月20日召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：
一、權(quán)益分派方案
1、公司2016年半年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本215，999，991股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股，不送紅股，不派發(fā)現(xiàn)金紅利。本次利潤分配方案實施后，總股本將由215，999，991股增加至345，599，985股。
2. 自本次分配方案披露至實施期間公司股本總額沒有發(fā)生變化。
3. 本次實施的分配方案與公司股東大會審議通過的分配方案一致。
4. 本次實施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
二、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日
本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2016年10月31日，除權(quán)除息日為：2016年11月01日。
三、權(quán)益分派對象
本次分派對象為：截止2016年10月31日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
四、權(quán)益分派方法
本次所轉(zhuǎn)股于2016年11月01日直接記入股東證券賬戶。在轉(zhuǎn)股過程中產(chǎn)生的不足1股的部分，按小數(shù)點后尾數(shù)由大到小排序依次向股東派發(fā)1 股 （若尾數(shù)相同時則在尾數(shù)相同者中由系統(tǒng)隨機(jī)排序派發(fā)），直至實際轉(zhuǎn)股總數(shù)與本次轉(zhuǎn)股總數(shù)一致。
五、本次所轉(zhuǎn)的無限售流通股的起始交易日為2016 年11月01日。
六、股本變動結(jié)構(gòu)表
■
七、本次以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施后，按新股本345，599，985股攤薄計算，2016 年半年度每股收益為0.016元。
八、咨詢辦法
聯(lián)系人：汪詠梅、沈圓圓
聯(lián)系電話：0731-55544048
傳真電話：0731－55544101
通訊地址：湖南省湘潭市雨湖區(qū)九華步步高(14.650, -0.12, -0.81%)大道5號五礦尊城
九、備查文件
1、中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有關(guān)分配方案具體時間安排的文件；
2、《湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議》；
3、《湘潭電化科技股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議》。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0一六年十月二十五日
- [責(zé)任編輯：liujianwei]
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