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 　中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊：巴西里約熱內(nèi)盧，2016年10月27日——2016年第三季度，淡水河谷保持了良好的營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī)，創(chuàng)下多個(gè)產(chǎn)量紀(jì)錄，如：(1)鐵礦石產(chǎn)量(含第三方收購(gòu)產(chǎn)量)達(dá)到9210萬(wàn)噸；(2)卡拉加斯鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到3870萬(wàn)噸；(3)圖巴朗3號(hào)球團(tuán)礦工廠、圖巴朗8號(hào)球團(tuán)礦工廠和VargemGrande球團(tuán)礦工廠產(chǎn)量分別達(dá)到120萬(wàn)噸、180萬(wàn)噸和180萬(wàn)噸；(4)銅鎳精礦中的副產(chǎn)品黃金產(chǎn)量達(dá)到11.8萬(wàn)盎司；(5)莫阿蒂澤煤炭產(chǎn)量達(dá)到180萬(wàn)噸。

　　本季度，凈營(yíng)業(yè)收入總計(jì)73.24億美元，較上季度增長(zhǎng)了6.98億美元，這得益于鐵礦粉和球團(tuán)礦價(jià)格的上漲(2.75億美元)、鎳銅價(jià)格的上漲(9500萬(wàn)美元)，以及化肥銷量的提升(1.42億美元)及黑色金屬銷量的提升(1.27億美元)。

　　2016年前三季度，成本和費(fèi)用較去年同期減少了21.80億美元，主要得益于成本削減項(xiàng)目(17.40億美元)和匯率波動(dòng)(9.24億美元)，但被銷量增長(zhǎng)部分抵消(11.90億美元)。

　　本季度，經(jīng)調(diào)整EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤(rùn))為30.23億美元(含黃金流交易所得1.5億美元)，較上季度增長(zhǎng)了26.9%，該增長(zhǎng)主要來(lái)自黑色金屬業(yè)務(wù)(3.57億美元)、基本金屬業(yè)務(wù)(2.24億美元)與煤炭業(yè)務(wù)(1.03億美元)。經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)至41.3%。

　　本季度資本支出總計(jì)12.57億美元，較上季度減少了1.11億美元。用于項(xiàng)目執(zhí)行的投資總額為7.41億美元，其中5.30億美元與S11D項(xiàng)目相關(guān)；維護(hù)性資本支出總額為5.16億美元，較上季度增長(zhǎng)了11.4%，原因在于下半年投資相對(duì)集中。

　　目前還有S11D這一個(gè)主要項(xiàng)目還在進(jìn)行中，該項(xiàng)目已于本季度成功完成了熱試，這是一個(gè)重要的里程碑。S11D預(yù)期將于今年第四季度投產(chǎn)，并計(jì)劃于2017年第一季度完成首批產(chǎn)品的銷售。

　　本季度凈收入總計(jì)5.75億美元，較上季度的11.06億美元減少了5.31億美元，這主要由于匯率波動(dòng)(22.37億美元)，但部分地為于上季度產(chǎn)生的薩馬科相關(guān)準(zhǔn)備金(10.38億美元)和本季度EBITDA的增長(zhǎng)(6.40億美元)所抵消。本季度基本業(yè)務(wù)收入(經(jīng)對(duì)凈收入的一次性影響作出調(diào)整后)為9.54億美元，主要調(diào)整項(xiàng)為匯率波動(dòng)(3.30億美元)。

　　本季度凈負(fù)債減少15.43億美元至259.65億美元，現(xiàn)金頭寸為54.58億美元；總負(fù)債減少3.65億美元至314.49億美元，杠桿率(杠桿率的計(jì)算方法為總負(fù)債除以過(guò)去12個(gè)月經(jīng)調(diào)整EBITDA)改善至3.6倍，與去年同期持平。

　　淡水河谷本季度各業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jī)亮點(diǎn)如下：

　　黑色金屬業(yè)務(wù)的EBITDA較上季度增長(zhǎng)了17%，主要得益于實(shí)際價(jià)格的上漲與成本費(fèi)用的削減

　　本季度黑色金屬業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA為24.93億美元，較上季度的21.36億美元增長(zhǎng)了3.57億美元，主要得益于實(shí)際價(jià)格的上漲(2.91億美元)以及成本和費(fèi)用(成本和費(fèi)用已對(duì)銷量提升、匯率變動(dòng)及燃油價(jià)格下跌等影響作出調(diào)整)的削減(2.13億美元)，但被匯率波動(dòng)的負(fù)面影響部分抵消(1.17億美元)。

　　本季度，以經(jīng)調(diào)整EBITDA減去維護(hù)性和增長(zhǎng)性資本支出來(lái)簡(jiǎn)單衡量的現(xiàn)金流為16.98億美元，較上季度的13.67億美元增長(zhǎng)了3.31億美元，增幅為24%。

　　本季度，盡管受到通脹壓力的影響[8.5%(截至2016年9月的前12個(gè)月里的巴西通脹指數(shù)IPCA)]，鐵礦粉C1FOB現(xiàn)金成本仍較去年同期的46.9雷亞爾/噸降低了10%至42.2雷亞爾/噸，主要得益于營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī)的提升與持續(xù)進(jìn)行的成本削減措施。

　　本季度，盡管受到匯率波動(dòng)和燃油價(jià)格上漲的負(fù)面影響(兩者影響分別為1.0美元/干噸和0.7美元/濕噸)，以落地中國(guó)的單位現(xiàn)金成本和費(fèi)用衡量的鐵礦粉和球團(tuán)礦的EBITDA盈虧平衡點(diǎn)(經(jīng)對(duì)質(zhì)量、球團(tuán)礦利潤(rùn)差異和濕度作出調(diào)整后，未含原礦)仍較上季度減少了0.2美元/干噸，減少至28.3美元/干噸。

• [責(zé)任編輯：Chen Zhen Seng]