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2020年第三季度，形式上經(jīng)調(diào)整后的EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）達到62.24億美元，較第二季度增加了26.38億美元，為2013年第四季度以來的最高值。本季度，淡水河谷所有業(yè)務(wù)的EBITDA均有增長，其中鐵礦石實際價格上漲26%以及鐵礦石銷量增長20%是業(yè)績提升的主要驅(qū)動力。
若布魯馬迪紐相關(guān)費用和抗擊新冠肺炎疫情捐款總計1.29億美元不納入計算，第三季度經(jīng)調(diào)整后EBITDA為 60.95億美元。
2020年第三季度，黑色金屬業(yè)務(wù)EBITDA為58.56億美元，較第二季度增長了23.54億美元。
- 在中國強勁市場需求的推動下，淡水河谷鐵礦石粉礦的實際價格達到112.1美元/噸，較第二季度增長了23.2美元/噸，該上漲主要系62%品位鐵礦石參考價格指數(shù)上漲、遠期價格曲線走高所導致。
- 2020年第三季度，鐵礦石粉礦的C1現(xiàn)金成本降低了2.2美元/噸，至14.9美元/噸。C1現(xiàn)金成本下降的原因為固定成本進一步攤。1.5美元/噸）和滯期費的正常化（0.9美元/噸），2020年第二季度業(yè)績報告中已對這兩項因素有所預期。第三方鐵礦石采購成本的提高（0.6美元/噸）部分抵消了上述正面影響。本季度不包括第三方采購的C1現(xiàn)金成本為12.5美元/噸，較第二季度降低了2.9美元/噸。由于鐵礦石價格處于高位，第三方采購成本亦會隨之增加，2020年下半年的C1現(xiàn)金成本較難達到14.5美元/噸的水平。
- 正如第二季度所預期，2020年第三季度海運成本回升2.2美元/噸，達到15.7美元/噸，主要系航運現(xiàn)貨市場季節(jié)性運費上漲以及包船和船用燃油成本升高所導致。
2020年8月，淡水河谷批準實施南嶺120項目，該項目多年期總投資額為15億美元，預計將于2024年投產(chǎn)，項目內(nèi)容包括在南嶺開辟新礦區(qū)、將遠距離傳送帶變?yōu)閺途、建設(shè)新的選礦生產(chǎn)線以及增加堆場面積。該項目將提高淡水河谷北部系統(tǒng)的運營靈活性，并將起到降低運營風險、提高北部系統(tǒng)可靠性的重要作用。
2020年第三季度，基本金屬業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA為7.70億美元，較第二季度增長了2.07億美元，其中，銅業(yè)務(wù)EBITDA達到創(chuàng)紀錄[1]的3.80億美元；窘饘贅I(yè)務(wù)的良好業(yè)績主要得益于：（1）隨著倫敦金屬交易所參考價格的上漲，鎳和銅的實際價格上漲；（2）副產(chǎn)品對成本沖減力度增加，尤其是黃金、銠和鈀；（3）沃伊斯灣（Voisey’s Bay）礦區(qū)維修保養(yǎng)期結(jié)束，停工費用隨之減少。
2020年10月，淡水河谷與住友金屬礦山株式會社（Sumitomo Metal Mining Co.）完成了將淡水河谷印度尼西亞公司（PT Vale Indonesia Tbk）20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給Inalum的交易，從而滿足了淡水河谷印度尼西亞公司將其營業(yè)執(zhí)照延期至2025年以后的一項先決條件。
2020年第三季度，煤炭業(yè)務(wù)的EBITDA較第二季度增長5600萬美元，達到負2.13億美元，主要由于2020年6月復產(chǎn)后，冶金煤銷量增加和固定成本攤薄。淡水河谷的煤炭業(yè)務(wù)團隊預計于11月恢復為期三個月的維修保養(yǎng)計劃，其后煤炭業(yè)務(wù)的生產(chǎn)運行率預期將達到1500萬噸/年。
2020年第三季度，淡水河谷實現(xiàn)凈利潤29.08億美元，較第二季度的9.95億美元增加了19.13億美元。該良好業(yè)績主要得益于本季度EBITDA的提高以及權(quán)益業(yè)績的改善，在第二季度，公司針對薩馬科和雷諾瓦基金會（Renova Foundation）的未來支出提取準備金，對權(quán)益業(yè)績曾造成負面影響。財務(wù)費用的增加部分抵消了上述正面影響，費用來自股東債券的市值計價，以及淡水河谷發(fā)行的財務(wù)擔保的公允價值重估。
2020年第三季度，淡水河谷運營產(chǎn)生的自由現(xiàn)金流為37.51億美元，較第二季度增加了34.74億美元，該結(jié)果得益于EBITDA的強勁增長以及周轉(zhuǎn)資金的逐步正常化，其中周轉(zhuǎn)資金的負面影響較第二季度減少了7.69億美元。
2020年3月，考慮到新冠肺炎疫情增加的風險和不確定性，公司動用了50億美元的循環(huán)信用貸款并于2020年9月償還。貸款償還后，循環(huán)信用貸款的可用額度已恢復如初。
淡水河谷的資金流動性還受到2020年7月發(fā)行債券所獲收益的正面影響。2020年7月，淡水河谷發(fā)行了2030年到期的15億美元債券，票面年利率為3.75%，該債券收益率為淡水河谷所發(fā)行的十年期債券中最低的。這標志著淡水河谷自2017年2月離開國際債務(wù)資本市場后的成功回歸。
2020年第三季度，淡水河谷董事會批準恢復執(zhí)行《股東薪酬政策》，淡水河谷根據(jù)2020年上半年的公司業(yè)績和2019年12月宣布發(fā)放的股息，派發(fā)股東紅利總計33.27億美元。
來源：淡水河谷Vale
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