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中國鐵合金網(wǎng):中信期貨運用期貨工具組合拳賦能鐵合金企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

日前，中信期貨深入鐵合金主產(chǎn)區(qū)，以風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)盤活鐵合金廠底層商品現(xiàn)貨資產(chǎn)，通過期貨交割、基差點價、含權(quán)交易“三步走”服務(wù)策略，有效解決了傳統(tǒng)鐵合金企業(yè)銷售渠道有限、被動定價和價格波動大等問題，確保貨物“拿得到、看得住、賣得掉”。這一實踐成為期貨服務(wù)實體經(jīng)濟的典型案例之一。‌

量身定制“三步走”解決方案‌

中衛(wèi)市作為全國重要硅鐵生產(chǎn)基地，其產(chǎn)量占寧夏總量的85%以上。當(dāng)?shù)啬持攸c鐵合金企業(yè)A雖訂單充足，但在行業(yè)整體下行壓力下長期處于微利狀態(tài)。中信期貨針對企業(yè)特點設(shè)計了階梯式服務(wù)方案。

第一階段通過期貨交割拓寬銷售渠道。企業(yè)A利用硅鐵期貨交割實現(xiàn)回籠資金，有效緩解了傳統(tǒng)銷售模式下的賬期壓力。中信期貨全程提供交割流程指導(dǎo)，確保現(xiàn)貨質(zhì)量符合交易所標(biāo)準(zhǔn)。第二階段引入基差貿(mào)易提升定價能力。中信期貨子公司中信寰球商貿(mào)通過基差貿(mào)易模式幫助企業(yè)A在期貨價格高位時鎖定利潤，即使在市場劇烈波動時仍保持穩(wěn)定收益。第三階段創(chuàng)新含權(quán)貿(mào)易增厚經(jīng)營利潤。針對2024年四季度硅鐵價格持續(xù)低迷情況，中信寰球商貿(mào)為企業(yè)A設(shè)計“累計銷售”含權(quán)貿(mào)易方案，通過將期權(quán)組合轉(zhuǎn)化為現(xiàn)貨合同語言，幫助企業(yè)實現(xiàn)了高價去庫存的目標(biāo)。這種成功的模式隨后被復(fù)制到企業(yè)A后續(xù)的4筆貿(mào)易之中。

產(chǎn)融結(jié)合成效顯著‌

面對行業(yè)產(chǎn)能錯配和企業(yè)經(jīng)營困境，中信期貨及其子公司通過“期貨交割+基差點價+含權(quán)貿(mào)易”組合策略精準(zhǔn)破解企業(yè)難題，為其增厚利潤、穩(wěn)健經(jīng)營。全鏈條期貨期權(quán)工具的期現(xiàn)結(jié)合不僅實現(xiàn)了企業(yè)A生產(chǎn)經(jīng)營的質(zhì)效躍升，也驗證了期貨期權(quán)工具強化產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險能力的價值。更關(guān)鍵的是，在此實踐下，企業(yè)可以建立起相對完整的風(fēng)險管理體系，具備自主運用金融工具的能力。

中信期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該項目成功的關(guān)鍵在于堅持“金融懂實體”的服務(wù)理念。通過將復(fù)雜的金融工具轉(zhuǎn)化為企業(yè)能理解、易操作的方案，真正打通了產(chǎn)融結(jié)合的“最后一公里”。該服務(wù)模式可在多家傳統(tǒng)實體企業(yè)中推廣，形成可復(fù)制的產(chǎn)業(yè)服務(wù)樣板。

樹立期貨服務(wù)實體經(jīng)濟新標(biāo)桿‌

中信期貨的這一項目實踐具有示范意義，將創(chuàng)新服務(wù)模式與實體企業(yè)實際需求深度結(jié)合，解決其面臨的銷售渠道單一、定價權(quán)弱、價格波動大等困境。一方面驗證了衍生品工具在傳統(tǒng)制造業(yè)中的應(yīng)用價值，另一方面展示了期貨服務(wù)中小微實體企業(yè)的有效路徑。

為實體經(jīng)濟發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)是金融的使命所在、價值所依、力量所向。中信期貨積極踐行國企擔(dān)當(dāng)，秉持“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健、擔(dān)當(dāng)”行業(yè)文化理念，立足期貨功能發(fā)揮專業(yè)能力，以服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展作為使命，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)回升向好添動力、增活力。

中信期貨該項目負(fù)責(zé)人表示，今后將繼續(xù)深化“期貨+產(chǎn)業(yè)”服務(wù)模式，圍繞實體產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求，開發(fā)更多定制化風(fēng)險管理方案，同時加強產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)，提升企業(yè)對金融工具的認(rèn)知和應(yīng)用能力，努力促進其轉(zhuǎn)型升級，開拓更多“接地氣”的服務(wù)創(chuàng)新，助力實體產(chǎn)業(yè)固鏈強鏈。

來源：中國證券報·中證網(wǎng)

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